GESTION DU PATRIMOINE

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Contexte

Vous avez de la trésorerie disponible : qu’en faire ? Vous manquez de trésorerie : comment en obtenir ? Escompte ou Découvert ?
Un client repousse une échéance : quelles vont en être les conséquences ?
Votre banquier réduit les lignes autorisées : quoi faire ?

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Objectif

Mettre en place un outil précis qui vous permette d’appréhender les mouvements de trésorerie afin d’orienter vos décisions, de réduire le coût des services et agios bancaires et d’augmenter vos produits financiers.

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Mise en Oeuvre

Nous vous accompagnons dans la démarche suivante :

  • Analyse des flux des Recettes et des Dépenses
  • Analyse des conditions bancaires
  • Etablissement mensuel d’une prévision et réalisation sur les 03 mois à venir
  • Recalage entre prévision et réalisation
  • Détermination des soldes prévisionnels des comptes bancaires en fin de chaque mois
  • Possibilité de travailler par semaine ou par décade

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Résultat

Vous disposez ainsi des documents vous permettant d’anticiper un passage difficile en trésorerie et de conserver la confiance de votre banquier.